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泰康睿利量化多策略混合A(005381)

2021-10-27     1.8581-0.1505%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款109.37406.53245.77205.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.3523.198.0421.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.3018.537.305.60
  清算备付金13.73137.2022.35213.71
  应收股票清算款258.27687.070.00152.42
  新股申购款10.580.4620.4510.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,070.9319,967.415,271.2418,141.96
负债
  应付基金管理费7.4326.816.3522.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.244.471.063.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48.96528.64179.31269.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.7710.912.968.22
  其他应付款项8.956.478.875.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款246.13687.3982.98194.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额316.691,264.98281.66504.13
  基金单位总额3,481.4212,724.784,035.2017,682.66
  未分配净收益2,272.825,977.65954.37-44.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,754.2418,702.434,989.5817,637.83
  负债及持有人权益合计6,070.9319,967.415,271.2418,141.96