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泰康睿利量化多策略混合C(005382)

2024-07-11     1.06860.9637%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.6261.91137.16187.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.383.865.854.87
  清算备付金28.6377.7565.8723.90
  应收股票清算款0.00151.11286.660.52
  新股申购款0.271.443.23122.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,307.988,275.668,578.7711,078.77
负债
  应付基金管理费6.359.7010.9912.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.061.621.832.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00106.31183.86122.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.8427.029.1719.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.665.971.9426.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.30152.29209.64185.06
  基金单位总额5,267.235,765.246,240.096,382.61
  未分配净收益1,008.452,358.132,129.054,511.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,275.688,123.378,369.1310,893.70
  负债及持有人权益合计6,307.988,275.668,578.7711,078.77