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泰康睿利量化多策略混合C(005382)

2021-07-23     1.8345-0.5152%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款406.53245.77205.50209.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23.198.0421.3410.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.537.305.6010.49
  清算备付金137.2022.35213.71240.74
  应收股票清算款687.070.00152.42224.95
  新股申购款0.4620.4510.581.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,967.415,271.2418,141.9617,796.54
负债
  应付基金管理费26.816.3522.8921.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.471.063.813.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款528.64179.31269.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.912.968.2210.69
  其他应付款项6.478.875.079.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款687.3982.98194.5319.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,264.98281.66504.13264.85
  基金单位总额12,724.784,035.2017,682.6621,404.34
  未分配净收益5,977.65954.37-44.83-3,872.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,702.434,989.5817,637.8317,531.69
  负债及持有人权益合计19,967.415,271.2418,141.9617,796.54