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银河铭忆3个月定开债券(005384)

2022-05-20     1.05300.2094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,000.03250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.371,817.2664.51298.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,331.901,340.551,295.271,083.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.550.720.7012.82
  清算备付金0.0044.44289.5260.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值190,147.0579,618.6671,100.1554,573.24
负债
  应付基金管理费43.7717.3717.9912.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.595.796.004.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,802.167,401.070.003,899.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,748.800.00250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.300.460.351.71
  其他应付款项16.908.8316.909.45
  应付利息1.471.590.002.64
  应付赎回款0.000.020.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.344.654.863.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,890.529,188.5846.104,184.08
  基金单位总额162,925.9367,587.9368,586.8849,137.40
  未分配净收益9,330.592,842.142,467.181,251.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值172,256.5370,430.0871,054.0550,389.16
  负债及持有人权益合计190,147.0579,618.6671,100.1554,573.24