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银河铭忆3个月定开债券(005384)

2024-03-22     1.07210.1214%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.9536.1754.5752.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,331.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.960.463.210.55
  清算备付金48.02127.7577.760.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值184,846.12200,086.47216,660.92190,147.05
负债
  应付基金管理费42.2642.8142.1243.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0914.2714.0414.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,254.0031,932.4246,653.4817,802.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.30
  其他应付款项9.6818.2411.7916.90
  应付利息0.000.000.001.47
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.8017.1115.559.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,332.8332,024.8546,739.2817,890.52
  基金单位总额162,924.94162,925.90162,925.92162,925.93
  未分配净收益7,588.355,135.726,995.729,330.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值170,513.29168,061.62169,921.64172,256.53
  负债及持有人权益合计184,846.12200,086.47216,660.92190,147.05