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银河睿达混合C(005387)

2022-01-20     1.55180.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本670.003,500.001,700.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款228.91326.90312.48199.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计925.5089.2719.56104.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.310.501.860.59
  清算备付金342.54417.6676.006.05
  应收股票清算款246.81104.550.000.35
  新股申购款0.241.103.630.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,093.4825,228.9110,448.3715,441.72
负债
  应付基金管理费39.5312.554.984.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.592.090.830.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,007.970.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款169.950.0076.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.110.5610.932.00
  其他应付款项8.8415.907.4611.00
  应付利息3.890.000.000.00
  应付赎回款0.880.503.301.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.050.190.000.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,256.5432.77104.8420.97
  基金单位总额53,211.4017,069.958,644.6913,248.32
  未分配净收益27,625.548,126.191,698.842,172.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,836.9425,196.1410,343.5315,420.75
  负债及持有人权益合计87,093.4825,228.9110,448.3715,441.72