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银河睿达混合C(005387)

2024-03-27     1.4862-0.2952%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本99.890.003,600.410.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款229.151,274.431,501.71422.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,261.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.263.602.843.02
  清算备付金447.02870.63655.79286.38
  应收股票清算款181.110.000.000.00
  新股申购款0.100.6424.870.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,210.9464,287.1188,853.2488,433.20
负债
  应付基金管理费26.4731.4735.6437.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.415.255.946.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,256.626,877.6115,353.2814,803.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.321,057.58244.901.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.05
  其他应付款项16.7031.1114.1116.40
  应付利息0.000.000.002.64
  应付赎回款0.776.5214.261.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.253.052.883.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,406.598,012.8915,671.2114,880.31
  基金单位总额34,797.6436,765.8146,805.2347,322.52
  未分配净收益19,006.7219,508.4126,376.8026,230.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,804.3656,274.2373,182.0273,552.89
  负债及持有人权益合计62,210.9464,287.1188,853.2488,433.20