-0.0128% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,600.41 | 0.00 | 670.00 | 3,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,501.71 | 422.83 | 228.91 | 326.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,261.26 | 925.50 | 89.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.84 | 3.02 | 3.31 | 0.50 |
| 清算备付金 | 655.79 | 286.38 | 342.54 | 417.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 246.81 | 104.55 |
| 新股申购款 | 24.87 | 0.22 | 0.24 | 1.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,853.24 | 88,433.20 | 87,093.48 | 25,228.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.64 | 37.48 | 39.53 | 12.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.94 | 6.25 | 6.59 | 2.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,353.28 | 14,803.97 | 6,007.97 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 244.90 | 1.81 | 169.95 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 7.05 | 15.11 | 0.56 |
| 其他应付款项 | 14.11 | 16.40 | 8.84 | 15.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.64 | 3.89 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.26 | 1.05 | 0.88 | 0.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.88 | 3.65 | 3.05 | 0.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,671.21 | 14,880.31 | 6,256.54 | 32.77 |
| 基金单位总额 | 46,805.23 | 47,322.52 | 53,211.40 | 17,069.95 |
| 未分配净收益 | 26,376.80 | 26,230.37 | 27,625.54 | 8,126.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,182.02 | 73,552.89 | 80,836.94 | 25,196.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,853.24 | 88,433.20 | 87,093.48 | 25,228.91 |