资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 99.89 | 0.00 | 3,600.41 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 229.15 | 1,274.43 | 1,501.71 | 422.83 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,261.26 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.26 | 3.60 | 2.84 | 3.02 |
清算备付金 | 447.02 | 870.63 | 655.79 | 286.38 |
应收股票清算款 | 181.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.10 | 0.64 | 24.87 | 0.22 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 62,210.94 | 64,287.11 | 88,853.24 | 88,433.20 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 26.47 | 31.47 | 35.64 | 37.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.41 | 5.25 | 5.94 | 6.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 8,256.62 | 6,877.61 | 15,353.28 | 14,803.97 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 100.32 | 1,057.58 | 244.90 | 1.81 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 |
其他应付款项 | 16.70 | 31.11 | 14.11 | 16.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
应付赎回款 | 0.77 | 6.52 | 14.26 | 1.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.25 | 3.05 | 2.88 | 3.65 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,406.59 | 8,012.89 | 15,671.21 | 14,880.31 |
基金单位总额 | 34,797.64 | 36,765.81 | 46,805.23 | 47,322.52 |
未分配净收益 | 19,006.72 | 19,508.41 | 26,376.80 | 26,230.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 53,804.36 | 56,274.23 | 73,182.02 | 73,552.89 |
负债及持有人权益合计 | 62,210.94 | 64,287.11 | 88,853.24 | 88,433.20 |