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银河睿达混合C(005387)

2023-02-02     1.5607-0.0128%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,600.410.00670.003,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,501.71422.83228.91326.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,261.26925.5089.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.843.023.310.50
  清算备付金655.79286.38342.54417.66
  应收股票清算款0.000.00246.81104.55
  新股申购款24.870.220.241.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,853.2488,433.2087,093.4825,228.91
负债
  应付基金管理费35.6437.4839.5312.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.946.256.592.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,353.2814,803.976,007.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款244.901.81169.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.0515.110.56
  其他应付款项14.1116.408.8415.90
  应付利息0.002.643.890.00
  应付赎回款14.261.050.880.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.883.653.050.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,671.2114,880.316,256.5432.77
  基金单位总额46,805.2347,322.5253,211.4017,069.95
  未分配净收益26,376.8026,230.3727,625.548,126.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,182.0273,552.8980,836.9425,196.14
  负债及持有人权益合计88,853.2488,433.2087,093.4825,228.91