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银河睿达混合C(005387)

2024-05-27     1.50220.1734%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0099.890.003,600.41
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款294.99229.151,274.431,501.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.104.263.602.84
  清算备付金1,092.44447.02870.63655.79
  应收股票清算款197.01181.110.000.00
  新股申购款0.030.100.6424.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,707.8962,210.9464,287.1188,853.24
负债
  应付基金管理费26.2726.4731.4735.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.384.415.255.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,608.378,256.626,877.6115,353.28
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款216.55100.321,057.58244.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.1616.7031.1114.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.130.776.5214.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.571.253.052.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,882.468,406.598,012.8915,671.21
  基金单位总额34,700.9134,797.6436,765.8146,805.23
  未分配净收益17,124.5319,006.7219,508.4126,376.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,825.4353,804.3656,274.2373,182.02
  负债及持有人权益合计64,707.8962,210.9464,287.1188,853.24