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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)

2021-07-27     1.01470.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款274.27292.51362.96115.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,254.746,447.945,396.523,139.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.1312.2313.448.85
  清算备付金3,391.608,254.323,039.75547.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值547,106.97420,644.12413,142.48209,648.10
负债
  应付基金管理费101.7574.2777.8737.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.9224.7625.9612.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款147,667.86120,534.88106,589.9557,042.66
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.820.000.003.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.683.514.512.68
  其他应付款项17.008.4517.509.04
  应付利息2.8930.5518.2613.47
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金32.0925.9623.1611.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额147,881.01120,702.39106,757.2157,133.29
  基金单位总额397,009.66297,586.42297,586.42150,700.50
  未分配净收益2,216.302,355.318,798.851,814.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值399,225.96299,941.73306,385.27152,514.81
  负债及持有人权益合计547,106.97420,644.12413,142.48209,648.10