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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)

2024-05-20     1.1479-0.0174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.05167.13213.91104.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.472.583.9414.01
  清算备付金5,805.634,716.384,003.051,284.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值379,398.45402,790.11437,073.65263,546.54
负债
  应付基金管理费76.8674.4375.2849.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.6224.8125.0916.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款76,331.23102,426.41140,509.6264,714.83
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.570.006.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.0413.0621.8611.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.1721.8417.1013.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,476.49102,560.55140,654.9564,806.21
  基金单位总额295,745.96295,745.99295,745.96197,009.86
  未分配净收益7,176.004,483.57672.751,730.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值302,921.96300,229.56296,418.70198,740.33
  负债及持有人权益合计379,398.45402,790.11437,073.65263,546.54