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工银创业板ETF联接A(005390)

2022-01-26     1.60980.9406%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款988.42977.201,038.351,203.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.220.200.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.303.293.600.82
  清算备付金2.558.110.370.00
  应收股票清算款139.20511.790.000.00
  新股申购款254.3643.45203.4963.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,187.6217,391.7816,700.3421,336.57
负债
  应付基金管理费0.370.380.330.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.080.070.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.180.470.000.00
  其他应付款项12.3216.277.6115.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款425.06620.62231.10218.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额442.36641.95242.60239.82
  基金单位总额10,259.0810,630.8612,539.8921,438.81
  未分配净收益8,486.186,118.983,917.85-342.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,745.2616,749.8416,457.7421,096.75
  负债及持有人权益合计19,187.6217,391.7816,700.3421,336.57