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工银创业板ETF联接A(005390)

2020-06-05     1.18360.6548%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,203.721,151.33838.921,959.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.630.670.210.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.821.024.433.36
  清算备付金0.000.601.5014.57
  应收股票清算款0.000.000.000.55
  新股申购款63.8823.7530.155,427.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,336.5719,637.0514,401.2022,374.37
负债
  应付基金管理费0.490.530.360.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.110.070.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0040.30732.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.290.014.51
  其他应付款项15.228.3020.019.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款218.98122.0022.6052.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额239.82135.5086.71802.78
  基金单位总额21,438.8123,299.3020,412.4824,458.77
  未分配净收益-342.06-3,797.74-6,097.99-2,887.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,096.7519,501.5614,314.4921,571.59
  负债及持有人权益合计21,336.5719,637.0514,401.2022,374.37