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工银创业板ETF联接A(005390)

2023-02-03     1.3977-0.8161%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款971.71949.41988.42977.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.220.200.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.040.862.303.29
  清算备付金0.000.002.558.11
  应收股票清算款196.850.00139.20511.79
  新股申购款66.588.09254.3643.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,239.0717,421.0919,187.6217,391.78
负债
  应付基金管理费0.320.410.370.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.080.070.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.190.180.47
  其他应付款项12.3616.0312.3216.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款473.2348.15425.06620.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.760.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额496.9169.37442.36641.95
  基金单位总额9,206.659,960.6310,259.0810,630.86
  未分配净收益4,535.517,391.098,486.186,118.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,742.1617,351.7218,745.2616,749.84
  负债及持有人权益合计14,239.0717,421.0919,187.6217,391.78