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中金丰硕混合(005396)

2021-06-17     1.45170.3872%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10.00100.005,659.441,490.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款518.25841.51744.68317.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.200.3012.6720.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.302.5322.2114.65
  清算备付金125.97331.47396.16229.92
  应收股票清算款502.9277.950.000.00
  新股申购款1.075.773.630.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.54
  基金资产总值20,451.378,693.7015,431.7810,735.71
负债
  应付基金管理费9.4010.7018.7112.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.351.071.871.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0074.980.00207.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.872.1918.4119.03
  其他应付款项9.905.387.904.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.0257.1168.917.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.53151.43115.81252.20
  基金单位总额14,458.947,917.0214,794.6011,255.69
  未分配净收益5,959.90625.25521.37-772.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,418.848,542.2715,315.9710,483.50
  负债及持有人权益合计20,451.378,693.7015,431.7810,735.71