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南方安养混合(005397)

2021-05-06     1.1326-0.5794%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,700.001,200.002,600.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,076.915,326.74335.261,353.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计826.53166.75269.92151.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.533.514.513.18
  清算备付金90.0328.2385.3955.11
  应收股票清算款0.020.00296.77110.64
  新股申购款197.5021.2919.441,246.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,563.5118,984.3525,416.0319,443.75
负债
  应付基金管理费66.208.2722.9711.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.241.654.592.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款399.164,503.890.001,166.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.185.755.255.40
  其他应付款项17.009.0018.958.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.35189.17722.69160.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.160.200.530.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额523.304,717.95774.981,356.71
  基金单位总额70,222.9412,201.8521,781.4616,937.63
  未分配净收益8,817.272,064.552,859.591,149.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,040.2114,266.4024,641.0418,087.03
  负债及持有人权益合计79,563.5118,984.3525,416.0319,443.75