-0.5794% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,700.00 | 1,200.00 | 2,600.00 | 500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,076.91 | 5,326.74 | 335.26 | 1,353.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 826.53 | 166.75 | 269.92 | 151.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.53 | 3.51 | 4.51 | 3.18 |
| 清算备付金 | 90.03 | 28.23 | 85.39 | 55.11 |
| 应收股票清算款 | 0.02 | 0.00 | 296.77 | 110.64 |
| 新股申购款 | 197.50 | 21.29 | 19.44 | 1,246.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79,563.51 | 18,984.35 | 25,416.03 | 19,443.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 66.20 | 8.27 | 22.97 | 11.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.24 | 1.65 | 4.59 | 2.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 399.16 | 4,503.89 | 0.00 | 1,166.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.18 | 5.75 | 5.25 | 5.40 |
| 其他应付款项 | 17.00 | 9.00 | 18.95 | 8.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.35 | 189.17 | 722.69 | 160.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.16 | 0.20 | 0.53 | 0.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 523.30 | 4,717.95 | 774.98 | 1,356.71 |
| 基金单位总额 | 70,222.94 | 12,201.85 | 21,781.46 | 16,937.63 |
| 未分配净收益 | 8,817.27 | 2,064.55 | 2,859.59 | 1,149.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 79,040.21 | 14,266.40 | 24,641.04 | 18,087.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,563.51 | 18,984.35 | 25,416.03 | 19,443.75 |