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南方安养混合(005397) - 搜狐基金
南方安养混合(005397)
2024-04-25
0.9705
0.0000%
单位:万元 | 2024-04-25 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 525.17 | 13.40 | 48.97 | 1,275.23 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.40 | 0.49 | 1.89 | 6.74 |
清算备付金 | 0.80 | 1.74 | 7.04 | 9.92 |
应收股票清算款 | 2,025.21 | 31.89 | 20.29 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,561.11 | 3,934.06 | 4,707.60 | 7,858.06 |
负债 |
应付基金管理费 | 2.06 | 3.32 | 3.90 | 12.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.41 | 0.66 | 0.78 | 2.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 38.40 | 9.14 | 1,198.70 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.00 | 7.61 | 11.00 | 21.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.10 | 7.43 | 0.40 | 0.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 16.58 | 57.42 | 25.21 | 1,236.51 |
基金单位总额 | 2,621.88 | 3,853.48 | 4,616.00 | 6,602.39 |
未分配净收益 | -77.35 | 23.17 | 66.38 | 19.16 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,544.53 | 3,876.65 | 4,682.39 | 6,621.54 |
负债及持有人权益合计 | 2,561.11 | 3,934.06 | 4,707.60 | 7,858.06 |