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鹏扬淳优债券(005398)

2025-07-18     1.0546-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本16,001.240.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款574.245.0264.51106.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.850.170.340.29
  清算备付金71.5582.8064.560.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值193,463.38166,903.06150,303.61164,898.77
负债
  应付基金管理费36.4934.7030.3929.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1611.5710.139.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50,057.1525,306.4530,917.6546,528.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款563.700.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.0326.0929.1126.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,682.5825,378.8130,987.2846,594.01
  基金单位总额134,140.50134,139.94114,673.63114,673.48
  未分配净收益8,640.317,384.314,642.713,631.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值142,780.80141,524.25119,316.33118,304.76
  负债及持有人权益合计193,463.38166,903.06150,303.61164,898.77