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鹏扬淳优债券(005398)

2021-06-18     1.02090.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,850.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.27621.1818.871.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,847.372,340.523,085.153,423.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.090.960.772.58
  清算备付金685.931,573.29690.461,214.40
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值175,064.15170,610.36180,120.55185,227.66
负债
  应付基金管理费37.6836.5538.4636.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5612.1812.8212.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,149.9421,499.9728,610.0036,318.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00402.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.915.471.621.25
  其他应付款项21.5010.6921.5010.30
  应付利息7.345.772.4343.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.031.822.362.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,234.9721,974.6728,689.1936,423.99
  基金单位总额144,484.49144,484.45144,533.73144,533.73
  未分配净收益4,344.694,151.246,897.634,269.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,829.18148,635.69151,431.36148,803.68
  负债及持有人权益合计175,064.15170,610.36180,120.55185,227.66