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长信量化价值驱动混合A(005399)

2021-03-04     1.5958-4.3744%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款948.094,450.0235.87388.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.2815.120.010.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.227.312.241.54
  清算备付金54.21138.102.2524.89
  应收股票清算款164.350.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,270.1322,934.94415.432,777.64
负债
  应付基金管理费14.7221.240.503.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.213.540.080.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款164.154,174.990.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.7641.142.0011.63
  其他应付款项7.913.001.4913.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.830.000.002.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额206.574,243.914.1931.21
  基金单位总额15,358.6217,803.62359.442,883.57
  未分配净收益3,704.94887.4251.81-137.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,063.5618,691.03411.242,746.43
  负债及持有人权益合计19,270.1322,934.94415.432,777.64