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长信量化价值驱动混合A(005399)

2021-12-01     1.5710-0.2856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,832.052,340.64948.094,450.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.3119.2815.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.7518.4410.227.31
  清算备付金36.0195.3754.21138.10
  应收股票清算款1,083.3148.26164.350.00
  新股申购款0.020.030.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,284.3236,204.4619,270.1322,934.94
负债
  应付基金管理费8.1328.8814.7221.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.224.332.213.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00164.154,174.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.2744.7416.7641.14
  其他应付款项8.3916.457.913.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,379.950.330.830.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,430.05118.31206.574,243.91
  基金单位总额4,427.4222,294.2015,358.6217,803.62
  未分配净收益3,426.8513,791.953,704.94887.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,854.2736,086.1519,063.5618,691.03
  负债及持有人权益合计10,284.3236,204.4619,270.1322,934.94