资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 948.09 | 4,450.02 | 35.87 | 388.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 19.28 | 15.12 | 0.01 | 0.16 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.22 | 7.31 | 2.24 | 1.54 |
清算备付金 | 54.21 | 138.10 | 2.25 | 24.89 |
应收股票清算款 | 164.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,270.13 | 22,934.94 | 415.43 | 2,777.64 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 14.72 | 21.24 | 0.50 | 3.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.21 | 3.54 | 0.08 | 0.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 164.15 | 4,174.99 | 0.11 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 16.76 | 41.14 | 2.00 | 11.63 |
其他应付款项 | 7.91 | 3.00 | 1.49 | 13.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 2.35 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 206.57 | 4,243.91 | 4.19 | 31.21 |
基金单位总额 | 15,358.62 | 17,803.62 | 359.44 | 2,883.57 |
未分配净收益 | 3,704.94 | 887.42 | 51.81 | -137.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,063.56 | 18,691.03 | 411.24 | 2,746.43 |
负债及持有人权益合计 | 19,270.13 | 22,934.94 | 415.43 | 2,777.64 |