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长信量化价值驱动混合A(005399)

2021-04-13     1.5202-0.4453%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,340.64948.094,450.0235.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.3119.2815.120.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.4410.227.312.24
  清算备付金95.3754.21138.102.25
  应收股票清算款48.26164.350.000.00
  新股申购款0.030.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,204.4619,270.1322,934.94415.43
负债
  应付基金管理费28.8814.7221.240.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.332.213.540.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00164.154,174.990.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金44.7416.7641.142.00
  其他应付款项16.457.913.001.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.330.830.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额118.31206.574,243.914.19
  基金单位总额22,294.2015,358.6217,803.62359.44
  未分配净收益13,791.953,704.94887.4251.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,086.1519,063.5618,691.03411.24
  负债及持有人权益合计36,204.4619,270.1322,934.94415.43