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万家潜力价值混合C(005401)

2021-04-19     2.15062.6686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,478.144,997.381,753.411,542.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.000.990.410.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.1310.376.0521.03
  清算备付金145.6634.6316.2517.03
  应收股票清算款0.000.00253.698.74
  新股申购款153.60225.4211.9425.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,288.3241,404.6625,682.7323,517.49
负债
  应付基金管理费120.3843.8031.5328.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.067.305.254.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,864.30161.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.3621.9613.5530.24
  其他应付款项24.9628.3624.6416.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款868.82148.25220.3096.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,947.55413.13297.82176.61
  基金单位总额46,027.4323,542.2017,963.0721,254.67
  未分配净收益57,313.3417,449.337,421.842,086.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,340.7740,991.5225,384.9123,340.88
  负债及持有人权益合计107,288.3241,404.6625,682.7323,517.49