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万家潜力价值混合C(005401)

2021-09-22     2.1756-0.4165%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,461.8213,478.144,997.381,753.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.213.000.990.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.2021.1310.376.05
  清算备付金37.74145.6634.6316.25
  应收股票清算款416.630.000.00253.69
  新股申购款82.25153.60225.4211.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,846.89107,288.3241,404.6625,682.73
负债
  应付基金管理费85.48120.3843.8031.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.2520.067.305.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款102.072,864.30161.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.2439.3621.9613.55
  其他应付款项22.0624.9628.3624.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款996.16868.82148.25220.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,257.743,947.55413.13297.82
  基金单位总额28,410.3646,027.4323,542.2017,963.07
  未分配净收益35,178.7957,313.3417,449.337,421.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,589.15103,340.7740,991.5225,384.91
  负债及持有人权益合计64,846.89107,288.3241,404.6625,682.73