-0.4165% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,461.82 | 13,478.14 | 4,997.38 | 1,753.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.21 | 3.00 | 0.99 | 0.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.20 | 21.13 | 10.37 | 6.05 |
| 清算备付金 | 37.74 | 145.66 | 34.63 | 16.25 |
| 应收股票清算款 | 416.63 | 0.00 | 0.00 | 253.69 |
| 新股申购款 | 82.25 | 153.60 | 225.42 | 11.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,846.89 | 107,288.32 | 41,404.66 | 25,682.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 85.48 | 120.38 | 43.80 | 31.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.25 | 20.06 | 7.30 | 5.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 102.07 | 2,864.30 | 161.25 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.24 | 39.36 | 21.96 | 13.55 |
| 其他应付款项 | 22.06 | 24.96 | 28.36 | 24.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 996.16 | 868.82 | 148.25 | 220.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,257.74 | 3,947.55 | 413.13 | 297.82 |
| 基金单位总额 | 28,410.36 | 46,027.43 | 23,542.20 | 17,963.07 |
| 未分配净收益 | 35,178.79 | 57,313.34 | 17,449.33 | 7,421.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 63,589.15 | 103,340.77 | 40,991.52 | 25,384.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,846.89 | 107,288.32 | 41,404.66 | 25,682.73 |