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中金金序量化蓝筹混合A(005405)

2022-09-15     1.0624-2.5500%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-09-152022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44.5514.0965.71185.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.210.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.120.003.78
  清算备付金0.681.870.030.00
  应收股票清算款100.170.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值310.81346.10405.56388.67
负债
  应付基金管理费0.140.270.300.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.070.080.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0042.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.330.41
  其他应付款项2.502.8615.507.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.160.140.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.683.3658.568.52
  基金单位总额289.74292.27249.39261.04
  未分配净收益18.3950.4797.61119.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值308.14342.74347.00380.16
  负债及持有人权益合计310.81346.10405.56388.67