1.6503% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,236.93 | 2,670.81 | 5,373.42 | 12,873.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.03 | 0.36 | 1.16 | 2.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.69 | 23.25 | 24.42 | 60.55 |
| 清算备付金 | 420.19 | 133.28 | 110.39 | 232.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,896.21 | 1,054.14 | 1,320.18 |
| 新股申购款 | 29.13 | 36.18 | 13.35 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,546.62 | 40,768.28 | 43,353.02 | 84,910.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 64.55 | 46.91 | 57.40 | 99.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.76 | 7.82 | 9.57 | 16.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 915.72 | 650.87 | 835.85 | 1,182.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 228.39 | 82.64 | 74.24 | 196.07 |
| 其他应付款项 | 21.37 | 9.01 | 23.95 | 19.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 70.00 | 211.20 | 1,037.95 | 43.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,311.61 | 1,008.44 | 2,038.97 | 1,557.35 |
| 基金单位总额 | 25,357.75 | 25,593.62 | 36,119.35 | 85,825.09 |
| 未分配净收益 | 25,877.27 | 14,166.22 | 5,194.70 | -2,471.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,235.02 | 39,759.84 | 41,314.06 | 83,353.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,546.62 | 40,768.28 | 43,353.02 | 84,910.98 |