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华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)

2023-01-20     1.88490.2446%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,251.7710,747.287,899.396,236.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.250.831.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.8615.2924.4714.69
  清算备付金177.99277.77199.84420.19
  应收股票清算款1,037.38874.630.000.00
  新股申购款3.254.3711.5829.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,442.3741,058.0831,838.0552,546.62
负债
  应付基金管理费41.0046.8737.4164.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.837.816.2410.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款832.96857.201,366.38915.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00196.52164.19228.39
  其他应付款项89.9524.3217.4621.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.163,248.513,344.6370.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,041.674,385.734,936.881,311.61
  基金单位总额15,428.5914,667.5712,082.4825,357.75
  未分配净收益17,972.1022,004.7814,818.6925,877.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,400.6936,672.3526,901.1751,235.02
  负债及持有人权益合计34,442.3741,058.0831,838.0552,546.62