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华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)

2021-06-18     2.09421.6503%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,236.932,670.815,373.4212,873.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.030.361.162.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.6923.2524.4260.55
  清算备付金420.19133.28110.39232.19
  应收股票清算款0.001,896.211,054.141,320.18
  新股申购款29.1336.1813.350.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,546.6240,768.2843,353.0284,910.98
负债
  应付基金管理费64.5546.9157.4099.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.767.829.5716.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款915.72650.87835.851,182.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金228.3982.6474.24196.07
  其他应付款项21.379.0123.9519.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款70.00211.201,037.9543.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,311.611,008.442,038.971,557.35
  基金单位总额25,357.7525,593.6236,119.3585,825.09
  未分配净收益25,877.2714,166.225,194.70-2,471.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,235.0239,759.8441,314.0683,353.63
  负债及持有人权益合计52,546.6240,768.2843,353.0284,910.98