0.2446% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,251.77 | 10,747.28 | 7,899.39 | 6,236.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1.25 | 0.83 | 1.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.86 | 15.29 | 24.47 | 14.69 |
| 清算备付金 | 177.99 | 277.77 | 199.84 | 420.19 |
| 应收股票清算款 | 1,037.38 | 874.63 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.25 | 4.37 | 11.58 | 29.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,442.37 | 41,058.08 | 31,838.05 | 52,546.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.00 | 46.87 | 37.41 | 64.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.83 | 7.81 | 6.24 | 10.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 832.96 | 857.20 | 1,366.38 | 915.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 196.52 | 164.19 | 228.39 |
| 其他应付款项 | 89.95 | 24.32 | 17.46 | 21.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 67.16 | 3,248.51 | 3,344.63 | 70.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,041.67 | 4,385.73 | 4,936.88 | 1,311.61 |
| 基金单位总额 | 15,428.59 | 14,667.57 | 12,082.48 | 25,357.75 |
| 未分配净收益 | 17,972.10 | 22,004.78 | 14,818.69 | 25,877.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,400.69 | 36,672.35 | 26,901.17 | 51,235.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,442.37 | 41,058.08 | 31,838.05 | 52,546.62 |