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金信民长混合A(005412)

2024-07-24     1.34270.1268%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款291.72715.07513.86654.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.3012.4627.2754.32
  清算备付金57.2314.2343.91188.52
  应收股票清算款0.00102.85287.30653.63
  新股申购款6.0419.1914.5893.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,704.5716,273.0416,981.1022,422.19
负债
  应付基金管理费10.8413.5414.8617.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.081.351.491.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00134.690.00375.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.9322.8129.1879.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.6833.3475.12436.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.07206.39121.40911.82
  基金单位总额8,418.358,762.779,933.2811,729.17
  未分配净收益4,225.157,303.886,926.429,781.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,643.5016,066.6516,859.7021,510.38
  负债及持有人权益合计12,704.5716,273.0416,981.1022,422.19