-0.0305% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,662.99 | 2,890.62 | 29.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.65 | 1.20 | 0.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 109.44 | 17.94 | 0.46 |
| 清算备付金 | 306.12 | 175.10 | 0.66 |
| 应收股票清算款 | 1,005.52 | 0.00 | 7.42 |
| 新股申购款 | 125.56 | 1,068.76 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1.47 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,618.26 | 26,350.46 | 150.23 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 30.05 | 15.02 | 0.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.00 | 1.50 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,038.40 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 109.10 | 63.79 | 0.77 |
| 其他应付款项 | 4.22 | 2.23 | 3.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 502.43 | 1,029.13 | 8.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 650.49 | 2,151.03 | 12.18 |
| 基金单位总额 | 15,930.09 | 12,167.28 | 99.94 |
| 未分配净收益 | 17,037.68 | 12,032.15 | 38.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,967.77 | 24,199.43 | 138.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,618.26 | 26,350.46 | 150.23 |