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金信民长混合A(005412)

2022-05-26     1.6394-0.0305%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,662.992,890.6229.76
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.651.200.01
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金109.4417.940.46
  清算备付金306.12175.100.66
  应收股票清算款1,005.520.007.42
  新股申购款125.561,068.760.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.001.470.00
  基金资产总值33,618.2626,350.46150.23
负债
  应付基金管理费30.0515.020.13
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.001.500.01
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,038.400.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金109.1063.790.77
  其他应付款项4.222.233.02
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款502.431,029.138.25
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.010.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额650.492,151.0312.18
  基金单位总额15,930.0912,167.2899.94
  未分配净收益17,037.6812,032.1538.11
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值32,967.7724,199.43138.04
  负债及持有人权益合计33,618.2626,350.46150.23