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金信民长混合A(005412)

2023-06-05     1.8407-0.5135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款513.86654.452,662.992,890.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001.651.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.2754.32109.4417.94
  清算备付金43.91188.52306.12175.10
  应收股票清算款287.30653.631,005.520.00
  新股申购款14.5893.78125.561,068.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001.47
  基金资产总值16,981.1022,422.1933,618.2626,350.46
负债
  应付基金管理费14.8617.5830.0515.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.491.763.001.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00375.850.001,038.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00109.1063.79
  其他应付款项29.1879.224.222.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.12436.51502.431,029.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.40911.82650.492,151.03
  基金单位总额9,933.2811,729.1715,930.0912,167.28
  未分配净收益6,926.429,781.2017,037.6812,032.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,859.7021,510.3832,967.7724,199.43
  负债及持有人权益合计16,981.1022,422.1933,618.2626,350.46