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鹏华尊惠定期开放混合A(005416)

2020-11-27     1.5733-0.8008%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款665.91302.601,676.67254.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计612.78350.69329.52310.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.8715.2110.397.32
  清算备付金335.86148.3156.37260.82
  应收股票清算款2,001.88163.790.00698.62
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,714.1545,249.0827,116.8229,669.46
负债
  应付基金管理费30.4027.6818.2317.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.085.543.653.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,000.0012,000.004,500.009,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,968.070.000.00199.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.1521.5816.3820.25
  其他应付款项8.4517.0024.9027.50
  应付利息0.001.022.108.24
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.102.041.561.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,031.1612,078.414,568.079,279.81
  基金单位总额26,953.0026,953.0021,233.9021,233.90
  未分配净收益10,729.996,217.661,314.85-844.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,682.9933,170.6722,548.7520,389.65
  负债及持有人权益合计59,714.1545,249.0827,116.8229,669.46