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中欧聚瑞债券C(005420)

2021-07-29     1.03190.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本25,668.280.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款258.84598.520.150.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,389.4954.130.400.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.360.280.000.00
  清算备付金12.8625.240.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,780.745,557.9918.5618.53
负债
  应付基金管理费5.292.540.010.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.360.420.000.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00403.280.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.310.000.000.00
  其他应付款项5.000.950.000.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.310.300.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.28407.770.010.01
  基金单位总额112,674.015,165.9518.4618.58
  未分配净收益1,093.45-15.720.08-0.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,767.465,150.2318.5418.52
  负债及持有人权益合计113,780.745,557.9918.5618.53