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中欧嘉泽灵活配置混合(005421)

2021-05-14     2.23021.3635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,983.901,839.23402.453,077.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计64.181.7318.675.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.3216.1957.7734.62
  清算备付金221.66109.42304.1233.14
  应收股票清算款81.220.00307.55716.55
  新股申购款145.73797.7898.733.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值144,226.3624,183.4219,473.7826,448.80
负债
  应付基金管理费177.6424.0422.3930.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.614.013.735.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.011,286.73457.52425.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金91.1930.2725.8559.68
  其他应付款项13.548.5417.0616.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,727.1773.2330.3554.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,039.151,426.81556.89592.27
  基金单位总额61,487.6913,391.2613,366.9723,989.26
  未分配净收益80,699.529,365.345,549.921,867.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值142,187.2122,756.6018,916.8925,856.53
  负债及持有人权益合计144,226.3624,183.4219,473.7826,448.80