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民生加银睿通3个月定开发起式(005425)

2024-06-17     1.02840.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,002.27799.800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款413.42163.68200.5728.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.460.110.370.93
  清算备付金143.190.000.00170.14
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值437,631.24433,319.07450,512.36521,807.17
负债
  应付基金管理费111.17107.78110.24105.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.0635.9336.7535.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0016,603.7891,706.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0099.700.001.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.7114.4123.2015.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.1120.8022.9721.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额194.05278.6216,796.9491,886.46
  基金单位总额399,580.75399,580.81399,580.81399,580.81
  未分配净收益37,856.4333,459.6434,134.6230,339.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值437,437.19433,040.45433,715.43429,920.72
  负债及持有人权益合计437,631.24433,319.07450,512.36521,807.17