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渤海汇金汇添益3个月定开(005428)

2024-12-02     1.00980.1388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,806.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.94330.52272.79756.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.230.600.71
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款60.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值239,522.88237,937.12223,058.35101,301.21
负债
  应付基金管理费44.4651.3749.3412.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.8217.1216.454.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,611.7637,376.2022,502.910.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.8118.8611.2620.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.5230.9824.687.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,700.3837,494.5422,604.6444.89
  基金单位总额198,015.43198,214.24198,015.5199,735.47
  未分配净收益2,807.072,228.342,438.201,520.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值200,822.50200,442.58200,453.71101,256.32
  负债及持有人权益合计239,522.88237,937.12223,058.35101,301.21