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渤海汇金睿选混合C(005430)

2021-02-26     1.26200.0159%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40.0070.00260.00750.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.316.948.896.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.4718.0017.0526.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.042.480.12
  清算备付金11.207.4612.1523.39
  应收股票清算款0.010.0110.0220.22
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,352.291,387.921,535.082,157.93
负债
  应付基金管理费1.311.401.502.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.230.250.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.100.120.270.11
  其他应付款项2.904.902.9016.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.911.0610.4314.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.477.7715.4234.82
  基金单位总额1,169.061,277.581,450.752,103.93
  未分配净收益175.76102.5868.9019.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,344.821,380.151,519.652,123.12
  负债及持有人权益合计1,352.291,387.921,535.082,157.93