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渤海汇金睿选混合C(005430)

2022-12-23     1.19470.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-212022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.00450.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,311.98601.9133.3420.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.008.7915.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.050.090.27
  清算备付金2.76305.47106.3140.49
  应收股票清算款0.000.001.440.04
  新股申购款0.000.020.014.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,314.871,966.611,609.061,740.85
负债
  应付基金管理费0.941.441.651.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.240.280.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00500.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.330.13
  其他应付款项1.761.652.901.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.680.100.488.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.56503.465.6913.02
  基金单位总额1,061.831,142.051,217.191,286.48
  未分配净收益246.48321.10386.18441.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,308.311,463.151,603.361,727.84
  负债及持有人权益合计1,314.871,966.611,609.061,740.85