资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 40.00 | 70.00 | 260.00 | 750.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 11.31 | 6.94 | 8.89 | 6.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 15.47 | 18.00 | 17.05 | 26.15 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.02 | 0.04 | 2.48 | 0.12 |
清算备付金 | 11.20 | 7.46 | 12.15 | 23.39 |
应收股票清算款 | 0.01 | 0.01 | 10.02 | 20.22 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,352.29 | 1,387.92 | 1,535.08 | 2,157.93 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.31 | 1.40 | 1.50 | 2.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.10 | 0.12 | 0.27 | 0.11 |
其他应付款项 | 2.90 | 4.90 | 2.90 | 16.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.91 | 1.06 | 10.43 | 14.93 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7.47 | 7.77 | 15.42 | 34.82 |
基金单位总额 | 1,169.06 | 1,277.58 | 1,450.75 | 2,103.93 |
未分配净收益 | 175.76 | 102.58 | 68.90 | 19.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,344.82 | 1,380.15 | 1,519.65 | 2,123.12 |
负债及持有人权益合计 | 1,352.29 | 1,387.92 | 1,535.08 | 2,157.93 |