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渤海汇金睿选混合C(005430)

2021-04-09     1.2716-0.4774%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0040.0070.00260.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.8211.316.948.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15.3215.4718.0017.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.020.042.48
  清算备付金6.4111.207.4612.15
  应收股票清算款0.000.010.0110.02
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,399.991,352.291,387.921,535.08
负债
  应付基金管理费1.401.311.401.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.220.230.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.330.100.120.27
  其他应付款项4.002.904.902.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002.911.0610.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.997.477.7715.42
  基金单位总额1,128.271,169.061,277.581,450.75
  未分配净收益265.73175.76102.5868.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,394.001,344.821,380.151,519.65
  负债及持有人权益合计1,399.991,352.291,387.921,535.08