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上银聚增富定开债券(005431)

2022-01-17     1.00950.0496%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,000.040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.4432.561,045.01403.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计876.571,542.811,188.089,556.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.003.913.83
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,649.0493,737.47106,492.35606,529.18
负债
  应付基金管理费21.8122.5121.68129.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.277.507.2343.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,799.9818,297.5595,895.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.550.241.873.32
  其他应付款项9.8319.9010.3519.00
  应付利息0.001.7811.1047.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.134.488.2622.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.594,856.3918,358.0496,160.86
  基金单位总额87,165.3387,163.9787,163.97487,163.97
  未分配净收益438.121,717.12970.3423,204.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,603.4588,881.0888,134.31510,368.32
  负债及持有人权益合计87,649.0493,737.47106,492.35606,529.18