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申万菱信医药先锋股票(005433)

2022-01-24     0.8461-1.3064%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款3,616.85
  应收股利0.00
  利息合计9.22
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金31.91
  清算备付金14.34
  应收股票清算款2,334.33
  新股申购款143.23
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值38,135.85
负债
  应付基金管理费52.95
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费8.83
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金55.98
  其他应付款项9.08
  应付利息0.00
  应付赎回款1,683.84
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,810.69
  基金单位总额30,469.91
  未分配净收益5,855.25
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值36,325.17
  负债及持有人权益合计38,135.85