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申万菱信医药先锋股票A(005433)

2023-02-07     0.87550.1487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,243.992,972.763,616.85
  应收股利2.650.000.00
  利息合计0.000.679.22
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.9011.4731.91
  清算备付金0.0054.8714.34
  应收股票清算款378.620.002,334.33
  新股申购款10.1819.50143.23
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值21,127.0029,101.2938,135.85
负债
  应付基金管理费24.5936.9352.95
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.106.158.83
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00660.580.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0026.4155.98
  其他应付款项16.835.559.08
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款29.1938.451,683.84
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额74.72774.071,810.69
  基金单位总额26,856.8629,213.5230,469.91
  未分配净收益-5,804.58-886.305,855.25
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值21,052.2928,327.2236,325.17
  负债及持有人权益合计21,127.0029,101.2938,135.85