0.1487% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,243.99 | 2,972.76 | 3,616.85 |
| 应收股利 | 2.65 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.67 | 9.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.90 | 11.47 | 31.91 |
| 清算备付金 | 0.00 | 54.87 | 14.34 |
| 应收股票清算款 | 378.62 | 0.00 | 2,334.33 |
| 新股申购款 | 10.18 | 19.50 | 143.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,127.00 | 29,101.29 | 38,135.85 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 24.59 | 36.93 | 52.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.10 | 6.15 | 8.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 660.58 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 26.41 | 55.98 |
| 其他应付款项 | 16.83 | 5.55 | 9.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 29.19 | 38.45 | 1,683.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 74.72 | 774.07 | 1,810.69 |
| 基金单位总额 | 26,856.86 | 29,213.52 | 30,469.91 |
| 未分配净收益 | -5,804.58 | -886.30 | 5,855.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,052.29 | 28,327.22 | 36,325.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,127.00 | 29,101.29 | 38,135.85 |