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鹏华睿投混合A(005434)

2024-07-18     1.23090.3833%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,999.460.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款201.10351.432,320.635,822.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.897.638.519.88
  清算备付金34.686,485.685,028.73161.23
  应收股票清算款11.96103.7147.0610.47
  新股申购款1.031.1422.123.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,134.4351,194.4662,032.7733,750.45
负债
  应付基金管理费31.6163.3685.9939.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.278.4511.475.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款92.990.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.6847.1995.6936.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.782.7612.2111.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额172.49123.04205.7892.65
  基金单位总额21,271.4936,307.5741,974.3917,204.23
  未分配净收益6,690.4414,763.8519,852.6016,453.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,961.9451,071.4261,826.9933,657.80
  负债及持有人权益合计28,134.4351,194.4662,032.7733,750.45