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国投瑞银顺银债券(005435)

2022-12-02     1.09560.0183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,600.030.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款596.121,630.59284.0510,805.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,586.922,097.182,182.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.911.490.000.38
  清算备付金127.730.00386.46470.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值294,446.05289,269.63138,949.34153,535.68
负债
  应付基金管理费57.5458.5231.2531.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.1819.5110.4210.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,729.7759,094.9111,995.9818,549.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.3010,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.530.590.74
  其他应付款项15.1921.0010.4121.00
  应付利息0.0024.483.555.83
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.3512.747.166.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,839.0359,234.6812,059.6728,626.65
  基金单位总额214,709.07214,709.08120,485.01120,484.78
  未分配净收益18,897.9615,325.876,404.664,424.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值233,607.03230,034.95126,889.67124,909.03
  负债及持有人权益合计294,446.05289,269.63138,949.34153,535.68