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兴业安和6个月定开债券发起式(005442)

2021-08-04     1.03330.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款109.79856.54104.66664.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,508.575,923.165,438.754,573.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.544.896.181.31
  清算备付金1,556.96222.293.811,453.58
  应收股票清算款0.0010,012.100.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值464,620.80614,872.55310,895.67280,133.07
负债
  应付基金管理费90.0699.8977.0550.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.0233.3025.6816.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款115,049.80208,578.878,216.9876,933.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.080.000.002.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.627.246.893.24
  其他应付款项17.008.4517.509.03
  应付利息34.0269.950.5148.48
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.0023.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115,237.60208,797.718,344.6277,087.05
  基金单位总额345,978.21394,658.21298,973.68200,999.90
  未分配净收益3,404.9911,416.643,577.372,046.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值349,383.20406,074.85302,551.05203,046.02
  负债及持有人权益合计464,620.80614,872.55310,895.67280,133.07