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兴业安和6个月定开债券发起式(005442)

2025-05-21     1.06960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款111.92541.4189.18610.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.208.312.885.41
  清算备付金429.762,335.334,287.923,026.56
  应收股票清算款1,036.246,745.050.000.00
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值529,130.41520,349.22695,649.57520,611.56
负债
  应付基金管理费131.97125.73126.45122.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.9941.9142.1541.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,500.448,000.00197,101.7423,314.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.7910.7924.4715.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.251.321.590.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,685.438,179.75197,296.4023,493.51
  基金单位总额490,551.92490,551.93490,551.94490,551.94
  未分配净收益30,893.0721,617.547,801.236,566.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值521,444.98512,169.47498,353.17497,118.05
  负债及持有人权益合计529,130.41520,349.22695,649.57520,611.56