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兴业安和6个月定开债券发起式(005442)

2023-09-26     1.0067-0.0596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00300.0320,200.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款610.81279.51112.9024.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,004.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.415.216.366.87
  清算备付金3,026.561,738.212,026.852,542.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值520,611.56632,515.92603,217.51619,848.51
负债
  应付基金管理费122.99125.98124.68128.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.0041.9941.5642.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,314.46141,270.62105,022.00120,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.36
  其他应付款项15.0319.7613.2617.90
  应付利息0.000.000.0071.63
  应付赎回款0.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,493.51141,458.35105,201.49120,264.09
  基金单位总额490,551.94490,551.92490,551.92490,551.92
  未分配净收益6,566.11505.667,464.119,032.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值497,118.05491,057.58498,016.02499,584.41
  负债及持有人权益合计520,611.56632,515.92603,217.51619,848.51