行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信精选18个月混合(005444)

2021-06-18     1.2438-0.5517%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款749.88822.09177.602,494.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.2516.7121.08981.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.163.439.6016.63
  清算备付金141.0315.0698.63126.44
  应收股票清算款0.00218.2296.350.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,872.0314,629.9713,774.1076,424.05
负债
  应付基金管理费21.2117.4916.6568.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.542.912.7811.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0080.0019,191.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.02226.7656.87466.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.763.123.1032.84
  其他应付款项18.008.9518.008.88
  应付利息0.000.00-0.079.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.100.124.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.60259.34177.4519,794.06
  基金单位总额13,152.3913,152.3913,152.3959,518.23
  未分配净收益3,670.041,218.25444.27-2,888.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,822.4314,370.6313,596.6556,629.98
  负债及持有人权益合计16,872.0314,629.9713,774.1076,424.05