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华宝价值发现混合A(005445)

2024-06-18     1.3242-0.3912%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款943.771,362.692,882.533,266.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.2111.238.0216.01
  清算备付金145.96174.44155.4693.51
  应收股票清算款0.0013.986.79166.26
  新股申购款7.687.0210.5313.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,689.8619,596.2123,909.2828,322.05
负债
  应付基金管理费14.2926.1430.8233.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.384.365.145.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款72.4647.520.00234.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项85.2195.76106.42144.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.8019.1914.70229.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额190.35195.45158.22647.55
  基金单位总额9,555.6013,155.8115,700.3517,203.83
  未分配净收益2,943.906,244.958,050.7110,470.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,499.5019,400.7623,751.0627,674.50
  负债及持有人权益合计12,689.8619,596.2123,909.2828,322.05