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鑫元广利定期开放债券(005446)

2022-08-19     1.03390.0387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.012,800.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.29228.6837.86108.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,687.711,702.612,865.822,009.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.310.801.580.11
  清算备付金1,040.92842.341,575.05953.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,259.37118,624.35137,446.18117,440.52
负债
  应付基金管理费20.9220.3520.7520.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.976.786.926.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,459.7837,839.0556,223.5235,554.66
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.35191.155.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.545.349.615.70
  其他应付款项20.9010.8220.9020.34
  应付利息5.987.189.2610.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.624.157.827.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,532.0538,084.8156,304.2935,626.28
  基金单位总额80,000.6180,000.6180,201.8081,000.00
  未分配净收益726.70538.93940.09814.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,727.3180,539.5481,141.8981,814.24
  负债及持有人权益合计114,259.37118,624.35137,446.18117,440.52