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华夏行业龙头混合(005449)

2024-07-16     1.00210.4008%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,739.312,412.352,161.656,483.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.0915.4911.8823.54
  清算备付金63.8089.9196.4618.87
  应收股票清算款219.14128.21829.121.80
  新股申购款13.156.807.0521.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,404.7965,562.7572,494.7489,152.87
负债
  应付基金管理费57.3480.8193.17102.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.5613.4715.5317.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项99.55150.48154.06139.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款80.6439.5324.86189.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额247.08284.29287.62449.94
  基金单位总额52,970.2755,074.8257,515.9259,865.90
  未分配净收益3,187.4410,203.6514,691.2028,837.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,157.7065,278.4672,207.1288,702.92
  负债及持有人权益合计56,404.7965,562.7572,494.7489,152.87