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华夏稳盛混合(005450)

2023-09-27     1.3799-0.0145%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,431.6415,309.3423,419.4353,064.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.1333.4138.4954.84
  清算备付金222.82220.9141.3425.78
  应收股票清算款86.711,895.921.753,020.04
  新股申购款15.3726.2525.4770.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,566.52160,157.62194,180.25217,303.47
负债
  应付基金管理费186.54204.92222.81280.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.0934.1537.1446.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00735.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00380.80
  其他应付款项349.34211.66260.7721.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款79.46186.65373.33537.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额646.43637.39894.052,002.72
  基金单位总额98,805.36103,200.23107,407.18114,274.50
  未分配净收益52,114.7356,320.0085,879.03101,026.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值150,920.09159,520.23193,286.21215,300.76
  负债及持有人权益合计151,566.52160,157.62194,180.25217,303.47