行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏稳盛混合(005450)

2025-05-30     1.2916-0.3241%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.006,016.047,711.9511,431.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0015.5713.0934.13
  清算备付金0.0083.97235.08222.82
  应收股票清算款0.000.613,084.3886.71
  新股申购款0.006.8112.1015.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0094,742.91125,808.85151,566.52
负债
  应付基金管理费0.0096.96126.65186.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0016.1621.1131.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,605.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00175.25163.16349.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00144.5375.5279.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00432.894,991.84646.43
  基金单位总额0.0088,687.5093,249.7798,805.36
  未分配净收益0.005,622.5227,567.2452,114.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0094,310.01120,817.01150,920.09
  负债及持有人权益合计0.0094,742.91125,808.85151,566.52