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鹏扬双利债券A(005451)

2024-06-21     1.0871-0.0735%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.055.82487.64135.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.4923.1224.049.77
  清算备付金983.111,015.121,471.8611,982.18
  应收股票清算款1,032.984,019.280.000.00
  新股申购款0.080.202.511.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,155.9861,666.0350,262.09152,638.14
负债
  应付基金管理费14.6118.4422.4051.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.385.537.4717.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,732.7513,061.916,098.3317,050.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,015.23465.04124.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.6918.7422.478,054.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.431.133.7921.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.244.302.977.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,776.2217,126.916,623.3125,326.27
  基金单位总额32,580.2042,891.0242,001.86121,687.98
  未分配净收益1,799.561,648.101,636.925,623.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,379.7644,539.1243,638.78127,311.87
  负债及持有人权益合计41,155.9861,666.0350,262.09152,638.14