0.0506% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,051.75 | 1,760.89 | 196.62 | 1,799.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.34 | 0.94 | 1.94 | 43.55 |
| 清算备付金 | 1,980.69 | 1,555.09 | 1,413.55 | 1,946.98 |
| 应收股票清算款 | 7,127.03 | 0.00 | 13.73 | 0.00 |
| 新股申购款 | 48.28 | 567.98 | 28.02 | 10.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 151,989.43 | 116,264.40 | 108,882.77 | 137,422.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 57.43 | 39.32 | 35.41 | 43.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.23 | 11.80 | 10.62 | 13.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,272.00 | 20,744.06 | 12,801.43 | 27,947.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,898.44 | 1,757.18 | 0.00 | 1,191.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.77 | 17.53 | 18.34 | 20.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 847.77 | 623.93 | 64.66 | 542.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.37 | 5.46 | 4.56 | 6.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,115.52 | 23,204.35 | 12,937.92 | 29,772.24 |
| 基金单位总额 | 103,306.53 | 80,405.70 | 84,477.51 | 96,252.83 |
| 未分配净收益 | 17,567.38 | 12,654.35 | 11,467.34 | 11,397.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 120,873.91 | 93,060.06 | 95,944.85 | 107,650.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 151,989.43 | 116,264.40 | 108,882.77 | 137,422.28 |