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鹏扬双利债券A(005451)

2020-08-14     1.20580.2078%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.2690.1988.56182.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计628.10788.56914.65771.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.3546.5150.7354.52
  清算备付金399.541,011.21523.381,185.66
  应收股票清算款0.00259.82100.1435.92
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,982.3541,492.1247,241.5946,402.22
负债
  应付基金管理费14.0513.1313.0711.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.684.384.363.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,268.9814,455.9721,399.9622,157.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.58260.39102.1899.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.380.340.430.27
  其他应付款项17.508.3113.005.57
  应付利息4.0111.792.681.73
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.785.065.815.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,317.1014,759.5021,541.6122,285.50
  基金单位总额23,571.7723,571.7723,571.7723,571.77
  未分配净收益4,093.493,160.852,128.21544.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,665.2626,732.6225,699.9824,116.72
  负债及持有人权益合计37,982.3541,492.1247,241.5946,402.22