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鹏扬双利债券A(005451)

2021-07-29     1.15170.0174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3.6010.5690.2690.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计592.00669.00628.10788.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.6020.5320.3546.51
  清算备付金475.20335.25399.541,011.21
  应收股票清算款56.94319.250.00259.82
  新股申购款4,062.669.730.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,276.2157,853.4437,982.3541,492.12
负债
  应付基金管理费17.0127.6114.0513.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.679.204.684.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,449.984,920.0010,268.9814,455.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.58260.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.200.240.380.34
  其他应付款项17.508.7017.508.31
  应付利息-1.460.004.0111.79
  应付赎回款14.20354.360.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.455.674.785.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,507.735,328.6410,317.1014,759.50
  基金单位总额30,283.1444,215.3723,571.7723,571.77
  未分配净收益6,485.348,309.444,093.493,160.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,768.4852,524.8127,665.2626,732.62
  负债及持有人权益合计45,276.2157,853.4437,982.3541,492.12