0.0288% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5.82 | 487.64 | 135.06 | 71.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.12 | 24.04 | 9.77 | 1.34 |
| 清算备付金 | 1,015.12 | 1,471.86 | 11,982.18 | 18,136.38 |
| 应收股票清算款 | 4,019.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.20 | 2.51 | 1.00 | 10.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,666.03 | 50,262.09 | 152,638.14 | 190,634.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.44 | 22.40 | 51.00 | 77.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.53 | 7.47 | 17.00 | 25.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,061.91 | 6,098.33 | 17,050.50 | 32,201.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,015.23 | 465.04 | 124.57 | 63.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.44 |
| 其他应付款项 | 18.74 | 22.47 | 8,054.42 | 8,041.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.78 |
| 应付赎回款 | 1.13 | 3.79 | 21.50 | 6.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.30 | 2.97 | 7.08 | 13.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,126.91 | 6,623.31 | 25,326.27 | 40,429.19 |
| 基金单位总额 | 42,891.02 | 42,001.86 | 121,687.98 | 139,596.61 |
| 未分配净收益 | 1,648.10 | 1,636.92 | 5,623.89 | 10,609.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,539.12 | 43,638.78 | 127,311.87 | 150,205.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,666.03 | 50,262.09 | 152,638.14 | 190,634.80 |