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前海开源医疗健康混合A(005453)

2021-05-12     2.95932.1893%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,788.906,704.23513.963,439.71
  应收股利0.000.430.590.00
  利息合计0.970.620.120.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金99.5914.6315.864.58
  清算备付金267.12463.3321.734.53
  应收股票清算款0.000.00221.870.00
  新股申购款2,167.252,698.7030.09133.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,318.5155,397.679,059.6910,345.87
负债
  应付基金管理费74.7931.5911.7712.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.475.261.962.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,158.085,306.960.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金53.5326.068.987.35
  其他应付款项13.2618.6317.238.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,324.161,245.09272.40164.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,638.876,634.67312.69195.06
  基金单位总额33,977.1523,144.116,738.008,801.29
  未分配净收益63,702.4925,618.892,009.011,349.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,679.6448,763.008,747.0010,150.81
  负债及持有人权益合计103,318.5155,397.679,059.6910,345.87