行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源医疗健康混合C(005454)

2022-08-12     1.5890-0.3449%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,506.5518,382.508,788.906,704.23
  应收股利0.000.000.000.43
  利息合计5.582.010.970.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金92.4694.7999.5914.63
  清算备付金900.39496.34267.12463.33
  应收股票清算款0.0065.380.000.00
  新股申购款839.632,372.722,167.252,698.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值313,113.43260,123.62103,318.5155,397.67
负债
  应付基金管理费369.07316.5174.7931.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.5152.7512.475.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,089.780.014,158.085,306.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金307.98146.8753.5326.06
  其他应付款项10.7217.4413.2618.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,482.827,675.351,324.161,245.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,334.438,218.135,638.876,634.67
  基金单位总额136,077.7274,789.4533,977.1523,144.11
  未分配净收益171,701.27177,116.0463,702.4925,618.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值307,779.00251,905.4997,679.6448,763.00
  负债及持有人权益合计313,113.43260,123.62103,318.5155,397.67