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前海开源医疗健康C(005454)

2025-04-21     0.95042.3586%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.007,141.2310,963.2816,217.62
  应收股利0.0045.410.0066.95
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0039.2719.5444.16
  清算备付金0.00216.97158.87698.03
  应收股票清算款0.001,555.6415.23639.78
  新股申购款0.0057.30131.23140.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00110,785.19143,578.51182,577.43
负债
  应付基金管理费0.00112.83143.35225.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0018.8023.8937.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00220.122,202.141,227.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00183.85165.23285.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00156.54345.28461.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00697.292,886.192,244.85
  基金单位总额0.00124,329.69129,571.12142,710.65
  未分配净收益0.00-14,241.7811,121.2037,621.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00110,087.91140,692.32180,332.58
  负债及持有人权益合计0.00110,785.19143,578.51182,577.43