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前海开源医疗健康混合C(005454)

2020-10-30     2.4517-1.2606%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00650.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,704.23513.963,439.713,732.65
  应收股利0.430.590.000.00
  利息合计0.620.120.731.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.6315.864.583.56
  清算备付金463.3321.734.53449.50
  应收股票清算款0.00221.870.000.00
  新股申购款2,698.7030.09133.751.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,397.679,059.6910,345.879,698.90
负债
  应付基金管理费31.5911.7712.7612.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.261.962.132.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,306.960.000.00373.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.068.987.358.67
  其他应付款项18.6317.238.3914.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,245.09272.40164.239.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,634.67312.69195.06420.37
  基金单位总额23,144.116,738.008,801.2910,778.48
  未分配净收益25,618.892,009.011,349.52-1,499.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,763.008,747.0010,150.819,278.53
  负债及持有人权益合计55,397.679,059.6910,345.879,698.90