/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
景顺长城量化小盘股票A(005457) - 搜狐基金
景顺长城量化小盘股票A(005457)
2025-07-17
1.5256
0.9930%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,073.48 | 2,252.41 | 8,536.55 | 9,903.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.14 | 139.43 | 422.42 | 528.65 |
清算备付金 | 100.82 | 887.79 | 3,103.26 | 3,936.44 |
应收股票清算款 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 8.84 | 5.92 | 8.60 | 41.72 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,622.03 | 31,315.69 | 132,654.03 | 153,932.10 |
负债 |
应付基金管理费 | 18.55 | 31.72 | 139.14 | 215.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.09 | 5.29 | 23.19 | 35.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 978.77 | 709.30 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 49.29 | 144.65 | 449.20 | 544.24 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 25.77 | 31.44 | 24.60 | 44.32 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 4.51 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 96.71 | 217.60 | 1,614.89 | 1,549.10 |
基金单位总额 | 13,424.19 | 29,208.19 | 108,672.24 | 111,770.03 |
未分配净收益 | 4,101.13 | 1,889.90 | 22,366.90 | 40,612.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,525.33 | 31,098.09 | 131,039.14 | 152,383.01 |
负债及持有人权益合计 | 17,622.03 | 31,315.69 | 132,654.03 | 153,932.10 |