行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城量化小盘股票(005457)

2022-01-27     1.6357-2.5673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,532.55972.871,223.582,108.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.120.350.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.554.267.767.61
  清算备付金46.2055.0674.66160.49
  应收股票清算款0.0016.8399.419.51
  新股申购款255.233.6521.2021.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,886.9814,104.7218,886.4036,689.68
负债
  应付基金管理费19.7918.0624.4346.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.303.014.077.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款130.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.2941.9053.7969.99
  其他应付款项8.7217.549.107.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.2488.50301.36206.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额272.34169.01392.75337.63
  基金单位总额11,358.2110,016.2115,763.7637,218.24
  未分配净收益7,256.433,919.502,729.89-866.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,614.6413,935.7118,493.6536,352.05
  负债及持有人权益合计18,886.9814,104.7218,886.4036,689.68