-0.5568% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 159.42 | 5,074.62 | 75.11 | 1,280.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.13 | 46.87 | 18.88 | 50.33 |
| 清算备付金 | 5,393.98 | 6,999.50 | 2,562.96 | 3,532.45 |
| 应收股票清算款 | 1,422.13 | 0.00 | 1,856.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 546.50 | 5.06 | 15.12 | 1,128.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 533,911.87 | 666,883.20 | 166,695.29 | 206,153.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 362.66 | 379.59 | 105.02 | 120.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.53 | 75.92 | 21.00 | 24.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 121,603.46 | 163,430.96 | 45,183.03 | 49,480.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,512.92 | 5,010.85 | 0.00 | 1,219.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 59.46 | 84.55 | 33.70 | 45.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,756.15 | 37.42 | 1,893.79 | 148.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.63 | 7.48 | 1.73 | 1.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 132,375.81 | 169,026.76 | 47,238.27 | 51,039.56 |
| 基金单位总额 | 293,399.61 | 324,883.78 | 84,687.09 | 93,299.11 |
| 未分配净收益 | 108,136.45 | 172,972.67 | 34,769.93 | 61,814.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 401,536.06 | 497,856.44 | 119,457.02 | 155,113.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 533,911.87 | 666,883.20 | 166,695.29 | 206,153.17 |