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银华多元收益定期开放混合A(005463)

2020-09-18     1.02940.5961%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,430.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.5284.6086.392,035.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计69.43168.35366.43418.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.161.875.357.41
  清算备付金56.00694.69861.891,085.53
  应收股票清算款304.49146.760.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,089.7318,332.8518,742.1025,533.24
负债
  应付基金管理费5.0212.8212.0624.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.842.142.014.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600.005,600.006,430.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款340.430.001.721,979.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.533.866.1818.76
  其他应付款项8.4517.008.1714.00
  应付利息0.00-0.470.00-0.48
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.941.554.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额959.865,639.636,464.852,050.78
  基金单位总额5,148.5712,991.0612,991.0625,542.32
  未分配净收益-18.71-297.85-713.81-2,059.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,129.8712,693.2112,277.2523,482.46
  负债及持有人权益合计6,089.7318,332.8518,742.1025,533.24