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银华多元收益定期开放混合C(005464)

2021-06-30     1.06610.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-032020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.4155.2288.5284.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计33.8173.3069.43168.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.851.233.161.87
  清算备付金0.00103.0856.00694.69
  应收股票清算款0.0067.90304.49146.76
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,498.726,161.666,089.7318,332.85
负债
  应付基金管理费0.255.525.0212.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.920.842.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00480.00600.005,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0063.70340.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.423.533.86
  其他应付款项3.3812.508.4517.00
  应付利息0.00-0.200.00-0.47
  应付赎回款21.110.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.360.300.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.80566.65959.865,639.63
  基金单位总额2,255.465,148.575,148.5712,991.06
  未分配净收益218.47446.44-18.71-297.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,473.925,595.015,129.8712,693.21
  负债及持有人权益合计2,498.726,161.666,089.7318,332.85