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华泰紫金智盈债券A(005467)

2020-11-23     1.15160.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,580.04500.004,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,026.155,633.5710,522.79436.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,648.3010,101.595,402.861,289.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.652.641.441.14
  清算备付金1,447.87603.5297.29152.24
  应收股票清算款0.000.000.0042.72
  新股申购款187.621,640.272,104.641,064.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值345,644.43529,033.99320,270.5196,808.89
负债
  应付基金管理费117.74160.5881.8022.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.4340.1420.455.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,318.1928,366.6058,730.5913,554.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.500.346,304.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.663.205.701.74
  其他应付款项10.591.020.936.31
  应付利息16.8416.1746.320.95
  应付赎回款6,097.955,450.771,001.12380.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金44.9565.4131.997.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,661.7134,130.6766,232.2813,980.91
  基金单位总额260,641.22437,922.77230,487.8776,974.49
  未分配净收益40,341.5056,980.5523,550.365,853.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值300,982.72494,903.32254,038.2382,827.98
  负债及持有人权益合计345,644.43529,033.99320,270.5196,808.89