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华泰紫金智盈债券C(005468)

2024-07-17     1.10120.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,990.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款157.1668.4350.93429.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.510.600.881.19
  清算备付金2,803.72714.61636.14740.70
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款36.455.312.466.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值139,294.8463,840.2152,312.0064,414.12
负债
  应付基金管理费30.7411.6115.9419.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.253.873.994.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,165.0516,602.195,511.407,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.751.060.00151.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.4011.6322.6311.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.700.105.0838.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.762.781.403.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,241.2916,633.515,560.767,230.12
  基金单位总额101,008.1736,901.0137,257.8245,950.17
  未分配净收益10,045.3810,305.699,493.4211,233.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,053.5447,206.7046,751.2357,184.00
  负债及持有人权益合计139,294.8463,840.2152,312.0064,414.12