0.0415% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,990.52 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 50.93 | 429.35 | 136.90 | 217.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 972.08 | 664.08 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.88 | 1.19 | 41.06 | 0.24 |
| 清算备付金 | 636.14 | 740.70 | 624.28 | 828.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 98.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.46 | 6.78 | 2.65 | 1.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 |
| 基金资产总值 | 52,312.00 | 64,414.12 | 62,199.79 | 55,221.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.94 | 19.44 | 18.48 | 17.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.99 | 4.86 | 4.62 | 4.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,511.40 | 7,000.00 | 7,800.00 | 1,006.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 151.80 | 102.08 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 1.31 |
| 其他应付款项 | 22.63 | 11.33 | 16.43 | 9.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | 0.10 |
| 应付赎回款 | 5.08 | 38.69 | 7.32 | 58.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.40 | 3.61 | 4.27 | 6.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,560.76 | 7,230.12 | 7,954.20 | 1,105.24 |
| 基金单位总额 | 37,257.82 | 45,950.17 | 44,537.43 | 45,801.66 |
| 未分配净收益 | 9,493.42 | 11,233.83 | 9,708.16 | 8,315.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,751.23 | 57,184.00 | 54,245.59 | 54,116.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,312.00 | 64,414.12 | 62,199.79 | 55,221.93 |