资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990.52 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 157.16 | 68.43 | 50.93 | 429.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.51 | 0.60 | 0.88 | 1.19 |
清算备付金 | 2,803.72 | 714.61 | 636.14 | 740.70 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 36.45 | 5.31 | 2.46 | 6.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 139,294.84 | 63,840.21 | 52,312.00 | 64,414.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 30.74 | 11.61 | 15.94 | 19.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.25 | 3.87 | 3.99 | 4.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 28,165.05 | 16,602.19 | 5,511.40 | 7,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2.75 | 1.06 | 0.00 | 151.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.40 | 11.63 | 22.63 | 11.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.70 | 0.10 | 5.08 | 38.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.76 | 2.78 | 1.40 | 3.61 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 28,241.29 | 16,633.51 | 5,560.76 | 7,230.12 |
基金单位总额 | 101,008.17 | 36,901.01 | 37,257.82 | 45,950.17 |
未分配净收益 | 10,045.38 | 10,305.69 | 9,493.42 | 11,233.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 111,053.54 | 47,206.70 | 46,751.23 | 57,184.00 |
负债及持有人权益合计 | 139,294.84 | 63,840.21 | 52,312.00 | 64,414.12 |