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南方浙利债券(005469)

2022-08-08     1.0130-0.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,498.520.001,701.410.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.12118.57145.70195.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,521.056,511.862,575.814,021.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.030.000.000.17
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.004,001.24
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值275,965.81340,774.43169,714.73252,440.61
负债
  应付基金管理费66.8963.7440.1954.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.3021.2513.4018.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,599.9783,300.8410,905.9755,410.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.705.152.657.23
  其他应付款项20.109.9720.1010.94
  应付利息3.1243.212.798.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,716.0683,444.1510,985.1055,510.30
  基金单位总额255,850.79255,850.73157,270.29196,337.86
  未分配净收益7,398.961,479.561,459.34592.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值263,249.75257,330.29158,729.63196,930.31
  负债及持有人权益合计275,965.81340,774.43169,714.73252,440.61