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富国价值驱动灵活配置混合C(005473)

2020-10-27     1.87070.5536%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,190.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款850.831,119.93710.361,581.41
  应收股利1.250.1713.060.00
  利息合计0.830.2620.433.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.4335.0012.1615.35
  清算备付金25.16122.4343.1961.74
  应收股票清算款357.74239.55169.80316.93
  新股申购款161.654.764.770.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,365.9712,639.2022,070.2718,492.36
负债
  应付基金管理费13.6816.3225.2623.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.282.724.213.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款293.75439.16195.10515.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.5013.9225.1752.21
  其他应付款项6.4917.018.4812.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.9971.044.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额375.22560.97263.09608.24
  基金单位总额9,191.2810,598.3823,049.8725,732.75
  未分配净收益5,799.461,479.85-1,242.68-7,848.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,990.7412,078.2321,807.1917,884.12
  负债及持有人权益合计15,365.9712,639.2022,070.2718,492.36