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富国价值驱动灵活配置混合C(005473)

2024-06-21     1.77970.6618%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,247.211,810.141,020.15324.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.152.845.396.57
  清算备付金9.728.6420.2536.43
  应收股票清算款0.000.00130.7061.02
  新股申购款0.220.410.44500.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,595.636,983.418,827.9311,040.37
负债
  应付基金管理费6.518.3711.1011.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.081.401.851.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款189.5192.420.00289.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.1514.4129.0237.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.495.850.2592.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额215.51123.3243.22433.48
  基金单位总额3,668.003,683.974,798.284,820.45
  未分配净收益2,712.123,176.123,986.435,786.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,380.126,860.098,784.7110,606.89
  负债及持有人权益合计6,595.636,983.418,827.9311,040.37