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泰康均衡优选混合A(005474)

2023-05-30     1.67680.3111%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,499.563,800.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,847.203,534.291,931.492,855.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0041.8233.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.3221.0828.3537.97
  清算备付金293.06446.68146.48453.45
  应收股票清算款195.15924.01898.28421.66
  新股申购款5.0088.510.0042.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,869.7176,162.5472,263.8380,388.94
负债
  应付基金管理费82.9790.0185.5299.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.0612.0011.4013.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00711.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0025.0848.34
  其他应付款项52.1742.477.4010.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.74174.930.001,057.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额180.58327.43848.421,237.18
  基金单位总额38,664.7739,922.7131,603.3637,499.22
  未分配净收益26,024.3635,912.3939,812.0641,652.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,689.1375,835.1171,415.4279,151.76
  负债及持有人权益合计64,869.7176,162.5472,263.8380,388.94