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泰康均衡优选混合A(005474)

2024-07-18     1.39150.5928%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,999.245,997.681,499.563,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,915.833,700.582,847.203,534.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.5022.1322.3221.08
  清算备付金888.46599.57293.06446.68
  应收股票清算款1,809.251,291.42195.15924.01
  新股申购款2.583.035.0088.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,604.4770,033.0164,869.7176,162.54
负债
  应付基金管理费57.7886.0782.9790.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.6311.4811.0612.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00852.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项115.04135.3552.1742.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.2161.8626.74174.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额204.721,154.06180.58327.43
  基金单位总额39,404.0641,333.5738,664.7739,922.71
  未分配净收益16,995.6927,545.3726,024.3635,912.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,399.7568,878.9464,689.1375,835.11
  负债及持有人权益合计56,604.4770,033.0164,869.7176,162.54