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泰康均衡优选混合A(005474)

2025-07-16     1.53480.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,999.508,500.005,999.245,997.68
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,148.061,100.441,915.833,700.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.0615.4225.5022.13
  清算备付金772.33973.53888.46599.57
  应收股票清算款2,611.071.651,809.251,291.42
  新股申购款2.751.882.583.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,176.5248,156.1556,604.4770,033.01
负债
  应付基金管理费50.6147.8457.7886.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.447.979.6311.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,011.7695.550.00852.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项69.9071.06115.04135.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.7622.3216.2161.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,193.09248.28204.721,154.06
  基金单位总额32,680.6134,399.1739,404.0641,333.57
  未分配净收益16,302.8213,508.7016,995.6927,545.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,983.4347,907.8756,399.7568,878.94
  负债及持有人权益合计51,176.5248,156.1556,604.4770,033.01