-2.0609% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,366.60 | 517.70 | 888.38 | 6,712.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 2.52 |
| 利息合计 | 26.42 | 25.97 | 18.94 | 50.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.56 | 62.62 | 6.44 | 12.64 |
| 清算备付金 | 324.24 | 452.15 | 15.29 | 371.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 455.71 | 503.95 | 26.07 |
| 新股申购款 | 798.72 | 66.19 | 46.15 | 1.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,215.08 | 24,119.24 | 34,853.64 | 57,850.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 85.70 | 28.31 | 43.42 | 64.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.43 | 3.77 | 5.79 | 8.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 725.30 | 607.68 | 0.00 | 4,272.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 34.29 | 13.14 | 2.33 | 7.33 |
| 其他应付款项 | 5.49 | 8.92 | 5.48 | 11.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 511.59 | 299.51 | 745.02 | 379.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,378.04 | 962.53 | 1,302.15 | 4,743.26 |
| 基金单位总额 | 36,746.16 | 16,902.58 | 28,618.27 | 51,742.17 |
| 未分配净收益 | 37,090.88 | 6,254.13 | 4,933.22 | 1,364.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,837.04 | 23,156.71 | 33,551.49 | 53,107.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,215.08 | 24,119.24 | 34,853.64 | 57,850.27 |