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泰康均衡优选混合C(005475)

2021-04-09     1.9769-2.0609%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.000.004,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,366.60517.70888.386,712.84
  应收股利0.000.420.002.52
  利息合计26.4225.9718.9450.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.5662.626.4412.64
  清算备付金324.24452.1515.29371.41
  应收股票清算款0.00455.71503.9526.07
  新股申购款798.7266.1946.151.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,215.0824,119.2434,853.6457,850.27
负债
  应付基金管理费85.7028.3143.4264.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.433.775.798.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款725.30607.680.004,272.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.2913.142.337.33
  其他应付款项5.498.925.4811.08
  应付利息0.000.00-0.010.00
  应付赎回款511.59299.51745.02379.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,378.04962.531,302.154,743.26
  基金单位总额36,746.1616,902.5828,618.2751,742.17
  未分配净收益37,090.886,254.134,933.221,364.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,837.0423,156.7133,551.4953,107.01
  负债及持有人权益合计75,215.0824,119.2434,853.6457,850.27