行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康均衡优选混合C(005475)

2021-03-05     2.00810.5508%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款517.70888.386,712.843,925.72
  应收股利0.420.002.521.05
  利息合计25.9718.9450.2191.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.626.4412.6414.23
  清算备付金452.1515.29371.41313.48
  应收股票清算款455.71503.9526.07152.94
  新股申购款66.1946.151.900.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,119.2434,853.6457,850.2753,230.88
负债
  应付基金管理费28.3143.4264.1669.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.775.798.559.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00500.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款607.680.004,272.95125.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.142.337.337.45
  其他应付款项8.925.4811.087.40
  应付利息0.00-0.010.000.00
  应付赎回款299.51745.02379.170.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额962.531,302.154,743.26218.36
  基金单位总额16,902.5828,618.2751,742.1767,434.35
  未分配净收益6,254.134,933.221,364.84-14,421.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,156.7133,551.4953,107.0153,012.52
  负债及持有人权益合计24,119.2434,853.6457,850.2753,230.88