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银华瑞泰灵活配置混合(005481) - 搜狐基金
银华瑞泰灵活配置混合(005481)
2024-11-01
1.2143-1.2122%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,981.69 | 1,453.37 | 2,296.37 | 2,380.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.42 | 5.15 | 7.11 | 11.27 |
清算备付金 | 17.11 | 14.05 | 4.33 | 587.33 |
应收股票清算款 | 0.00 | 80.96 | 931.00 | 21.30 |
新股申购款 | 1.99 | 6.45 | 3.51 | 4.52 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,710.01 | 27,073.72 | 36,468.31 | 43,383.26 |
负债 |
应付基金管理费 | 27.01 | 28.20 | 45.48 | 53.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.50 | 4.70 | 7.58 | 8.97 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 181.49 | 578.35 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.66 | 29.26 | 38.98 | 36.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.86 | 10.07 | 21.77 | 6.67 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 65.03 | 72.23 | 295.30 | 684.72 |
基金单位总额 | 24,575.21 | 25,223.90 | 26,775.55 | 27,891.72 |
未分配净收益 | 2,069.77 | 1,777.59 | 9,397.45 | 14,806.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 26,644.98 | 27,001.49 | 36,173.01 | 42,698.54 |
负债及持有人权益合计 | 26,710.01 | 27,073.72 | 36,468.31 | 43,383.26 |