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银华瑞泰灵活配置混合(005481)

2020-12-04     1.85761.3034%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,277.535,918.9912,029.7612,126.86
  应收股利3.510.000.000.00
  利息合计1.061.822.0953.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.4227.9171.1525.57
  清算备付金16.2263.40135.240.00
  应收股票清算款4,019.68290.042,347.930.00
  新股申购款609.9123.4249.980.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,816.5197,349.98155,770.33209,281.14
负债
  应付基金管理费100.67134.72181.51277.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7822.4530.2546.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.2263.36128.685.09
  其他应付款项27.8221.2218.9715.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,998.26621.615,369.330.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,175.74863.375,728.74344.02
  基金单位总额53,712.8886,616.97131,925.68265,199.54
  未分配净收益30,927.899,869.6418,115.90-56,262.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,640.7796,486.61150,041.59208,937.12
  负债及持有人权益合计89,816.5197,349.98155,770.33209,281.14