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银华瑞泰灵活配置混合(005481)

2024-11-01     1.2143-1.2122%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,981.691,453.372,296.372,380.29
  应收股利0.000.000.250.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.425.157.1111.27
  清算备付金17.1114.054.33587.33
  应收股票清算款0.0080.96931.0021.30
  新股申购款1.996.453.514.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,710.0127,073.7236,468.3143,383.26
负债
  应付基金管理费27.0128.2045.4853.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.504.707.588.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00181.49578.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.6629.2638.9836.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.8610.0721.776.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.0372.23295.30684.72
  基金单位总额24,575.2125,223.9026,775.5527,891.72
  未分配净收益2,069.771,777.599,397.4514,806.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,644.9827,001.4936,173.0142,698.54
  负债及持有人权益合计26,710.0127,073.7236,468.3143,383.26