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博时创新驱动混合A(005482)

2021-06-18     1.31261.5944%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,121.271,753.531,139.961,528.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.190.300.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.483.073.354.06
  清算备付金11.9913.9215.4519.29
  应收股票清算款0.0087.8032.8116.97
  新股申购款2.755.761.440.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,995.556,225.355,524.407,658.89
负债
  应付基金管理费8.197.287.279.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.371.211.211.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.054.934.886.07
  其他应付款项12.015.9712.0624.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.7025.9475.8211.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.9645.93101.8253.54
  基金单位总额4,080.344,608.204,931.478,055.00
  未分配净收益1,864.251,571.22491.12-449.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,944.596,179.425,422.587,605.35
  负债及持有人权益合计5,995.556,225.355,524.407,658.89