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博时创新驱动混合A(005482)

2022-08-17     1.20630.4580%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款420.68442.873,121.271,753.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.050.330.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.313.353.483.07
  清算备付金13.4523.1411.9913.92
  应收股票清算款15.0554.070.0087.80
  新股申购款1.978.232.755.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,505.736,878.725,995.556,225.35
负债
  应付基金管理费6.508.488.197.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.081.411.371.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款43.9639.450.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.108.275.054.93
  其他应付款项12.005.9812.015.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.7432.4523.7025.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75.9798.7550.9645.93
  基金单位总额3,308.924,991.244,080.344,608.20
  未分配净收益1,120.841,788.731,864.251,571.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,429.766,779.975,944.596,179.42
  负债及持有人权益合计4,505.736,878.725,995.556,225.35