0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-10-17 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,293.50 | 72.08 | 7,567.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.47 | 139.97 | 68.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.77 | 1.05 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1.36 | 2.12 | 66.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,304.70 | 6,173.84 | 13,134.90 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.76 | 7.35 | 16.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 1.22 | 2.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.21 | 1.32 | 0.08 |
| 其他应付款项 | 11.03 | 8.04 | 7.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 47.43 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60.56 | 158.05 | 26.54 |
| 基金单位总额 | 2,159.66 | 5,798.48 | 13,056.29 |
| 未分配净收益 | 84.49 | 217.31 | 52.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,244.15 | 6,015.79 | 13,108.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,304.70 | 6,173.84 | 13,134.90 |