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平安量化精选混合A(005486)

2021-01-21     1.61802.6064%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本120.000.000.003,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.051,041.08926.741,053.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.280.78100.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.234.134.506.68
  清算备付金6.9837.332,106.70376.80
  应收股票清算款32.130.000.000.00
  新股申购款5.11780.010.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,550.249,521.668,892.9917,064.59
负债
  应付基金管理费3.0412.9310.6922.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.512.151.783.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.78464.810.0096.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.8424.1621.1023.60
  其他应付款项9.005.659.0021.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.99219.679.0955.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.68731.4553.80229.09
  基金单位总额2,058.588,279.649,246.2620,142.96
  未分配净收益448.98510.56-407.07-3,307.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,507.568,790.208,839.1916,835.50
  负债及持有人权益合计2,550.249,521.668,892.9917,064.59