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中金衡优A(005489)

2024-10-11     1.1233-2.7025%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00351.200.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款546.80391.13514.07915.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.071.012.731.19
  清算备付金0.588.272.540.12
  应收股票清算款9.830.00122.430.00
  新股申购款0.010.030.060.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,039.631,008.295,459.611,695.80
负债
  应付基金管理费0.682.183.650.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.410.680.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.770.0073.94400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.868.897.1619.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.110.000.000.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.7912.2386.51421.67
  基金单位总额993.89995.584,376.69955.61
  未分配净收益36.940.47996.42318.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,030.83996.065,373.101,274.13
  负债及持有人权益合计1,039.631,008.295,459.611,695.80