-1.2589% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 358.74 | 105.74 | 617.54 | 12.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.70 | 59.38 | 96.96 | 147.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.01 | 4.09 | 2.24 | 2.69 |
| 清算备付金 | 101.31 | 287.28 | 31.46 | 87.19 |
| 应收股票清算款 | 9.04 | 969.84 | 0.00 | 48.83 |
| 新股申购款 | 0.12 | 1.10 | 0.38 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,102.86 | 13,619.80 | 7,206.66 | 9,230.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.45 | 13.52 | 8.14 | 12.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.45 | 4.23 | 1.58 | 2.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,007.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.94 | 101.79 | 386.09 | 57.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.43 | 17.04 | 10.82 | 6.41 |
| 其他应付款项 | 6.87 | 6.47 | 3.63 | 18.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.29 | 59.68 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.40 | 0.05 | 0.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20.63 | 206.65 | 1,419.26 | 97.80 |
| 基金单位总额 | 1,720.72 | 12,031.38 | 5,197.57 | 8,986.10 |
| 未分配净收益 | 361.51 | 1,381.76 | 589.82 | 146.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,082.23 | 13,413.15 | 5,787.39 | 9,132.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,102.86 | 13,619.80 | 7,206.66 | 9,230.47 |