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中金衡优混合A(005489)

2021-04-16     1.35390.1998%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,006.740.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,414.31358.74105.74617.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计101.267.7059.3896.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.096.014.092.24
  清算备付金1,983.12101.31287.2831.46
  应收股票清算款2,912.169.04969.840.00
  新股申购款4.190.121.100.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,968.932,102.8613,619.807,206.66
负债
  应付基金管理费31.471.4513.528.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.900.454.231.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,007.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,041.972.94101.79386.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.827.4317.0410.82
  其他应付款项12.906.876.473.63
  应付利息0.000.000.000.52
  应付赎回款4,660.661.2959.680.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.800.000.400.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,796.0320.63206.651,419.26
  基金单位总额32,632.121,720.7212,031.385,197.57
  未分配净收益11,540.78361.511,381.76589.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,172.902,082.2313,413.155,787.39
  负债及持有人权益合计50,968.932,102.8613,619.807,206.66