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中金衡优混合A(005489)

2021-02-24     1.3961-1.2589%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00130.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款358.74105.74617.5412.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.7059.3896.96147.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.014.092.242.69
  清算备付金101.31287.2831.4687.19
  应收股票清算款9.04969.840.0048.83
  新股申购款0.121.100.380.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,102.8613,619.807,206.669,230.47
负债
  应付基金管理费1.4513.528.1412.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.454.231.582.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,007.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.94101.79386.0957.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.4317.0410.826.41
  其他应付款项6.876.473.6318.50
  应付利息0.000.000.520.00
  应付赎回款1.2959.680.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.400.050.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.63206.651,419.2697.80
  基金单位总额1,720.7212,031.385,197.578,986.10
  未分配净收益361.511,381.76589.82146.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,082.2313,413.155,787.399,132.67
  负债及持有人权益合计2,102.8613,619.807,206.669,230.47