-0.0074% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.00 | 4,000.00 | 12,006.74 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,184.93 | 1,910.57 | 8,414.31 | 358.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 93.39 | 304.11 | 101.26 | 7.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.72 | 6.19 | 7.09 | 6.01 |
| 清算备付金 | 524.33 | 700.00 | 1,983.12 | 101.31 |
| 应收股票清算款 | 496.50 | 42.15 | 2,912.16 | 9.04 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 4.19 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,880.31 | 45,398.51 | 50,968.93 | 2,102.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.12 | 29.61 | 31.47 | 1.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.71 | 5.55 | 5.90 | 0.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,041.97 | 2.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.23 | 11.93 | 35.82 | 7.43 |
| 其他应付款项 | 19.40 | 10.07 | 12.90 | 6.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.40 | 0.00 | 4,660.66 | 1.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.89 | 1.07 | 0.80 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 73.54 | 59.58 | 6,796.03 | 20.63 |
| 基金单位总额 | 25,429.61 | 32,231.40 | 32,632.12 | 1,720.72 |
| 未分配净收益 | 11,377.16 | 13,107.53 | 11,540.78 | 361.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,806.77 | 45,338.93 | 44,172.90 | 2,082.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,880.31 | 45,398.51 | 50,968.93 | 2,102.86 |