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中金衡优混合A(005489)

2023-09-27     1.06190.5302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00400.002,000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款514.07915.84624.222,184.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0093.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.731.194.374.72
  清算备付金2.540.12114.21524.33
  应收股票清算款122.430.003.78496.50
  新股申购款0.060.010.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,459.611,695.807,054.1336,880.31
负债
  应付基金管理费3.650.874.5425.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.680.160.854.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款73.94400.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0022.23
  其他应付款项7.1619.6214.3019.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.762.120.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.51421.6722.2673.54
  基金单位总额4,376.69955.615,107.2325,429.61
  未分配净收益996.42318.521,924.6311,377.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,373.101,274.137,031.8736,806.77
  负债及持有人权益合计5,459.611,695.807,054.1336,880.31