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中金衡优混合C(005490)

2022-07-05     1.3483-0.3253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.004,000.0012,006.740.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,184.931,910.578,414.31358.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计93.39304.11101.267.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.726.197.096.01
  清算备付金524.33700.001,983.12101.31
  应收股票清算款496.5042.152,912.169.04
  新股申购款0.010.004.190.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,880.3145,398.5150,968.932,102.86
负债
  应付基金管理费25.1229.6131.471.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.715.555.900.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,041.972.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.2311.9335.827.43
  其他应付款项19.4010.0712.906.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.400.004,660.661.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.891.070.800.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.5459.586,796.0320.63
  基金单位总额25,429.6132,231.4032,632.121,720.72
  未分配净收益11,377.1613,107.5311,540.78361.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,806.7745,338.9344,172.902,082.23
  负债及持有人权益合计36,880.3145,398.5150,968.932,102.86