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鑫元价值精选C(005494)

2024-06-18     0.96210.7224%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85.96215.061,127.11586.25
  应收股利15.6719.020.002.01
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.268.9119.795.39
  清算备付金47.64153.6615.3310.78
  应收股票清算款570.9674.170.001,713.10
  新股申购款0.86109.170.170.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,096.069,358.196,108.996,465.64
负债
  应付基金管理费7.549.317.187.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.261.551.201.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款531.49201.98338.55127.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.6259.8230.1622.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.5115.590.190.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额583.61288.48377.28158.85
  基金单位总额7,643.798,107.855,648.875,653.60
  未分配净收益-131.34961.8682.83653.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,512.459,069.715,731.716,306.79
  负债及持有人权益合计8,096.069,358.196,108.996,465.64